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五道监管令牌连下!苹果期货暴涨背后,是一场

来源:恒恒美食网  02-25/2019
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如果你关注留意到最近商品期货市场,一定会被疯狂的苹果期货震撼。这个去年底刚上市的新品种价格一路狂飙,已经成为市场热钱的新宠和口水的焦点。一场是非曲直的“价格发现”,已经将苹果期货推至狂飙的浪峰。

苹果期货走势疯狂,吸引了市场无数关注目光,背后到底是怎样无形的力量推动,券商中国记者深入产地、交割地进行调查,推出苹果期货系列报道,上篇重点关注产地情况("疯狂的苹果"背后,是"忧伤的果农"!主产七地最新调研:陕西重灾区减产约80%,还好有山东);中篇关注交割地与仓单情况;下篇重点关注交易情况。

苹果成交持仓比一度飙升到10倍

苹果期货刚刚经历了震惊投资市场的一周。

5月14日,苹果主力合约1810期货价格上涨4.23%,尾盘封板,收于8486元。

5月15日下午收盘,主力合约价收报8994元,扩板后当日涨幅达到7.89%,成交量也大幅攀升。

5月16日,主力合约价格回调1.02%,但成交爆出天量,突破400万手。

5月17日-18日,期货价格重现上涨势头,最终收盘定格在9149元新高。

纵观整个苹果期货市场,量价飙升的变现更为热辣火爆。数据显示,苹果指数上周涨幅高达13.58%,全市场成交量达创纪录的2424.1万手,苹果期货已经成为不折不扣的“金苹果”。

回望去年,12月22日,苹果期货,全球首个鲜果期货品种波澜不惊地在郑州商品交易所挂牌上市。这个新产品仅在2月,因价格波动一度引起关注,上市初期总体运行平稳,成交量变化不大。

但从今年4月起,苹果期货开始小幅攀升,每天一个新价格。短短一个半月,涨幅竟然超过40%。

五道监管令牌连下!苹果期货暴涨背后,是一场

进一步数据分析显示,苹果期货市场目前已经出现过热苗头。

苹果期货上周末5月18日成交量达494.8万手、持仓量75.3万手,按反映市场投机活跃度的“成交持仓比”计算,竟然超过6倍,远高于监管部门的要求标准。在5月15日,“成交持仓比”甚至一度超过10倍。

“这种持仓比甚至比2016年疯狂的黑色系期货还要夸张,螺纹钢当年最火爆的时候,成交持仓比也就7倍左右。”有期货业人士感慨道。

偶然和必然

苹果期货近期的量价暴涨,背后原因很多。

有些属于偶然因素:西北产区几十年一遇的倒春寒灾害,使今年的新季苹果面临减产。

而有些则是必然:苹果期货交割检验标准与市场参与者理解之间的偏差,加上初期交易成本设置较低容易吸引投机资金。

这些偶然和必然的原因,共同造就了苹果期货充满争议的“价格发现”。

“今年倒春寒影响程度超出预期,目前看坐果情况非常不好。在苹果减产的同时,产区优果率肯定会下降,而期货交割集中在一级苹果,可交割量会受到很大影响。已经有7、8个调研团对苹果产区进行了调研,受灾情况现在看比较肯定。”中信期货分析师白糖、苹果研究员高旺向记者表示。

高旺认为,苹果减产炒作还会持续。“现在离今年新苹果上市还有5个月,期间如果再遇到一些天气因素,市场炒作还可能加剧;而且今年的倒春寒使优果率下降,增加了仓单成本。”高旺说。

除了灾害天气的因素,苹果期货价格剧烈波动的深层次因素,是市场对苹果期货规则普遍理解不够,期货界人士对苹果期货交割标准存在很大争议。

“今年2月苹果期货突然下跌,而且跌幅较大,当时有些现货商认为,价格相对便宜的山西‘纸加膜苹果’也可以用于交割,于是在期货上大量抛空。但此后发现这些‘纸加膜苹果’的仓单注册困难,再加上突如其来的倒春寒诱发的减产预期,苹果期货价格转而快速上涨。”一位现货企业人士称。

“当前苹果期货交割环节没有完全打通。”有期货公司高管分析称,“这导致期货和产业价格存在一定矛盾。严格的交割标准必然导致期货价格往上走,一个这么大的品种现在只有几张仓单,资金肯定不会放过。”

交易所调控加码

为防范苹果期货的市场风险,郑商所近日连续出台了多项调控措施,就连双休日也有新政。

5月19日,郑商所发布《关于调整苹果期货相关合约手续费标准的通知》,宣布自2018年5月22日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为20元/手。这已是10个交易日内交易所就苹果期货推出的第四项调控措施。

五道监管令牌连下!苹果期货暴涨背后,是一场

5月18日,郑商所宣布自2018年5月23日结算时起,苹果期货1807合约交易保证金标准调整为15%。

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